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汇丰晋信大盘股票型证券投资基金2018年半年度报告

发布时间:2018-09-07 20:35来源:网络整理作者:Robot editing字号:

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金2018年半年度报告查看PDF原文

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

2018年半年度报告

2018年06月30日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录.......................................................................................................................................2

1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2

1.2目录 ...................................................................................................................................................3

§2基金简介...................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5

2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6

2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6

2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................7

§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7

3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................8

§4管理人报告.............................................................................................................................................11

4.1基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................16

§5托管人报告.............................................................................................................................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17

§6半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................17

6.1资产负债表 .....................................................................................................................................17

6.2利润表 .............................................................................................................................................19

6.3所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................20

6.4报表附注 .........................................................................................................................................22

§7投资组合报告.........................................................................................................................................44

7.1期末基金资产组合情况 .................................................................................................................44

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................49

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................51

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................51

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................51

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................51

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................52

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................52

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................52

7.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................52

§8基金份额持有人信息.............................................................................................................................53

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................53

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................54

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................54

§9开放式基金份额变动.............................................................................................................................54

§10重大事件揭示.......................................................................................................................................55

10.1基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................55

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................55

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................55

10.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................56

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................56

10.8其他重大事件 ...............................................................................................................................60

§11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................62

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................62

11.2影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................63

§12备查文件目录.......................................................................................................................................63

12.1备查文件目录 ...............................................................................................................................63

12.2存放地点 .......................................................................................................................................64

12.3查阅方式 .......................................................................................................................................64

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信大盘股票

基金主代码 540006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年06月24日

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,209,932,053.13份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H

下属分级基金的交易代码 540006 960000

报告期末下属分级基金的份额总额 1,003,045,293.01份 206,886,760.12份

注:本基金自2015年12月30日起增加H类份额

2.2基金产品说明

通过投资于盈利预期持续稳定增长,在各行业中

具有领先地位的大盘蓝筹型股票,在将合理控制风险

投资目标

的基础上,追求稳健的分红收益及长期资本利得,实

现基金资产持续超越业绩比较基准的收益。

1、资产配置策略

根据本基金所奉行的"较高仓位、蓝筹公司、精选

研究"的投资理念和"研究创造价值"的股票精选策略,

在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险

收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股

投资策略 票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

2、行业配置策略

行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投

资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研

究资源,结合宏观基本面分析等状况,提出重点行业

配置比重的建议。

3、股票资产投资策略

本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势,基金

管理人将对初选股票给予全面的价值、成长分析,并

结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、

价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型

股票进行投资。

业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。

本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,

其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基

风险收益特征 金,属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资

于大盘蓝筹股票,在股票型基金中属于中等风险水平

的投资产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 古韵 陆志俊

露负责 联系电话 021-20376868 95559

人 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-20376888 95559

传真 021-20376999 021-62701216

中国(上海)自由贸易试验区

中国(上海)自由贸易试验区

注册地址 世纪大道8号上海国金中心汇

银城中路188号

丰银行大楼17楼

中国(上海)自由贸易试验区

中国(上海)自由贸易试验区

办公地址 世纪大道8号上海国金中心汇

银城中路188号

丰银行大楼17楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 杨小勇 彭纯

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披

中国证券报、上海证券报、证券时报

露报纸名称

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网

网址

汇丰晋信基金管理有限公司:中国(上海)自由贸易试验区

基金半年度报告备置

世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼;交通银行股份

地点

有限公司:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国(上海)自由贸易试验区世纪大

注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 道8号上海国金中心汇丰银行大楼17

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)

3.1.1期间数据和指标

汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H

本期已实现收益 37,611,147.38 -3,372,285.35

本期利润 -392,332,748.97 -29,513,468.97

加权平均基金份额本期

-0.2392 -0.1432

利润

本期加权平均净值利润

-7.25% -10.73%

本期基金份额净值增长

-10.34% -10.47%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)

期末可供分配利润 1,967,588,878.32 164,824,030.82

期末可供分配基金份额

1.9616 0.7967

利润

期末基金资产净值 2,970,634,171.33 249,315,539.38

期末基金份额净值 2.9616 1.2051

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)

基金份额累计净值增长

213.90% 20.51%

注:①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

②期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);

③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。④本基金自2015年12月30日起增加H类份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信大盘股票A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去一

-7.61% 1.10% -6.89% 1.15% -0.72% -0.05%

个月

过去三

-9.41% 1.02% -8.93% 1.02% -0.48% 0.00%

个月

过去六

-10.34% 1.03% -11.57% 1.04% 1.23% -0.01%

个月

过去一

-2.09% 0.85% -3.75% 0.86% 1.66% -0.01%

过去三

27.16% 1.48% -19.14% 1.34% 46.30% 0.14%

自基金

合同生

213.90% 1.41% 13.12% 1.36% 200.78% 0.05%

效起至

注:

过去一个月指2018年6月1日-2018年6月30日

过去三个月指2018年4月1日-2018年6月30日

过去六个月指2018年1月1日-2018年6月30日

过去一年指2017年7月1日-2018年6月30日

过去三年指2015年7月1日-2018年6月30日

自基金合同生效至今指2009年6月24日-2018年6月30日

汇丰晋信大盘股票H

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去一

-7.70% 1.09% -6.89% 1.15% -0.81% -0.06%

个月

过去三

-9.57% 1.02% -8.93% 1.02% -0.64% 0.00%

个月

过去六

-10.47% 1.03% -11.57% 1.04% 1.10% -0.01%

个月

过去一

-2.29% 0.85% -3.75% 0.86% 1.46% -0.01%

成立至

20.51% 1.09% -5.82% 0.99% 26.33% 0.10%

注:

过去一个月指2018年6月1日-2018年6月30日

过去三个月指2018年4月1日-2018年6月30日

过去六个月指2018年1月1日-2018年6月30日

过去一年指2017年7月1日-2018年6月30日

成立至今指2015年12月30日-2018年6月30日

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:

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