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汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要

发布时间:2018-09-09 06:32来源:互联网作者:Robot editing字号:

汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要查看PDF原文

汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年2月13日(基金合同生效日)起至6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 添富沪港深大盘价值混合

基金主代码 005504

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月13日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,526,996,837.54份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分

析为立足点,精选价值被低估、具备长期稳定增长能

力的大盘价值型股票,在科学严格管理风险的前提下,

谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策

略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大

类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策

略用于挖掘优质的大盘价值型股票。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用

估值汇折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票

型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高

收益/风险特征的基金。

本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及

境外市场的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 李鹏 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105798

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105799

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层汇添富

基金管理股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年2月13日-2018年6月30日)

本期已实现收益 -35,512,455.52

本期利润 -89,271,249.94

加权平均基金份额本期利润 -0.0230

本期基金份额净值增长率 -2.58%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0258

期末基金资产净值 3,436,055,529.46

期末基金份额净值 0.9742

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、本基金的《基金合同》生效日为2018年02月13日,至本报告期末未满一年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2018年06月30日数据,特此说明。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -3.64% 1.20% -2.32% 0.94% -1.32% 0.26%

过去三个月 -0.31% 0.97% -0.30% 0.88% -0.01% 0.09%

自基金合同

生效日起至 -2.58% 0.82% 1.06% 0.91% -3.64% -0.09%

注:本基金的《基金合同》生效日为2018年02月13日,至本报告期末未满半年。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本《基金合同》生效之日为2018年02月13日,截至本报告期末,基金成立未满一年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年02月13日)起6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月

3日正式成立,注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日,公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元,有效客户数约1988万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、

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