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半导体板块表现活跃 机构大举重仓这些个股 相关基金怎么选?

发布时间:2020-03-22 06:08来源:中股在线作者:Robot editing阅读:

  3月18日,A股三大股指大幅震荡,半导体板块表现活跃,胜利精密、文一科技、音杰电气涨停,深科技、晶瑞股份等个股涨幅居前。

  沉寂多日的半导体板块近期再次走强。据悉,这主要是受有消息称注册资本逾二千亿的国家大基金二期月底可能开始实质投资的影响。在二期的投资项目上,半导体设备及半导体材料领域将会得到更多的关注。建议关注国内半导体设备和半导体材料龙头公司,如北方华创、中微公司、晶瑞股份(300655)、安集科技(688019)等。

  从近期金融机构调研情况来看,3月份以来,有3只半导体概念股被金融机构扎堆调研,包括纳思达、捷捷微电、惠伦晶体。投资者也可关注半导体相关指数基金布局。

  大基金二期投资在即这些领域公司受青睐

  沉寂多日的半导体板块再次走强。据悉,这主要是受有消息称注册资本逾二千亿的国家大基金二期月底可能开始实质投资的影响。机构指出,参照大基金一期撬动5145亿元的社会融资,共计带来约6500亿元资金进入集成电路行业,预计大基金二期将同样具备显著撬动作用,进一步提升集成电路产业融资和发展效率。

  综合来看,可以预计大基金二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持。中信建投指出,根据统计,目前在刻蚀、薄膜设备已有较好布局的A股公司包括北方华创(002371)、中微公司(688012))等;在测试设备有所布局的A股企业包括精测电子(300567)、长川科技(300604)、华峰测控(688200)等;清洗设备有较好布局的A股公司包括至纯科技(603690)等,预计有望继续获得资金支持。

  中信建投表示,除了单纯资金方面的支持外,判断二期大基金在产业协同、上下游联动方面,也将给予设备企业相关支持;一方面,大基金有望助力推动国内外资源整合、重组,壮大骨干企业,培育中国大陆“应用材料”或“东京电子”的企业苗子;另一方面,大基金将充分发挥在全产业链布局的优势,持续推进装备与集成电路制造、封测企业的协同,加强基金所投企业间的上下游结合,加速装备从“验证”到批量采购的过程,为本土装备材料企业争取更多地市场机会。同时会督促制造企业提高国产装备验证及采购比例,为更多国产设备材料提供工艺验证条件,扩大采购规模,助力整体设备国产化率的提升。

  “从全球范围看,受益于下游5G、AI等应用需求的增加,全球半导体设备行业自2019四季度起明显进入新一轮向上周期;从国内角度看,2020年起,以长江存储、合肥长鑫为代表的存储器厂商+以中芯、华虹等为代表的代工厂商进入产能放量阶段,拉动大量半导体设备需求。从设备企业自身来看,相关公司的产品布局纷纷进入从验证到订单的阶段,在收入增长的同时,利润弹性也逐步释放。”中信建投表示,重点推荐:北方华创、中微公司、精测电子、至纯科技、华峰测控、长川科技、汉钟精机(002158)等。

  西南证券认为,随着国家集成电路产业投资基金二期的正式成立,国内半导体产业链有望迎来新一轮的产业支持。薄膜沉积设备建议关注北方华创:公司已在长江存储招标中实现国产替代;刻蚀设备建议关注北方华创、中微公司:二者具备全球领先的刻蚀技术,是半导体设备国产化中坚力量;离子注入设备建议关注万业企业((600641):产品已达到28nm以内先进制程标准;检测设备建议关注长川科技、华峰测控、精测电子(300567);清洗设备建议关注至纯科技、芯源微(688037)。

  申港证券称,在二期的投资项目上,半导体设备及半导体材料领域将会得到更多的关注。半导体设备和半导体材料均处于半导体产业链的上游,在整个半导体产业中有着至关重要的作用。受日韩贸易事件影响,国人更加认识到半导体材料的重要性。目前国内关键设备及材料主要依赖进口,推动半导体设备和材料的发展势在必行。建议关注国内半导体设备和半导体材料龙头公司,如北方华创、中微公司、晶瑞股份(300655)、安集科技(688019)等。

  金融机构320亿元重仓33只半导体股!火爆调研这3只

  从金融机构布局的角度来看,随着近期越来越多的半导体概念股披露2019年年报,金融机构的重仓股也随之浮出水面。据“金融1号院”梳理显示,截至3月17日,已披露年报的半导体概念股中,有33只的前十大流通股股东出现机构的身影,机构合计持仓市值为320亿元。

  其中,金融机构对兆易创新、韦尔股份、圣邦股份、汇顶科技、北方华创、长电科技、卓胜微的持股市值均超过20亿元。

  引人注意的是,33只半导体概念股中,除3只个股为金融机构新进外,有28只金融机构进行了减持,仅2只被增持。同样值得关注的是,目前半导体概念股的市盈率普遍颇高,韦尔股份甚至高达4778。

  从近期金融机构调研情况来看,3月份以来,有3只半导体概念股被金融机构扎堆调研,包括纳思达、捷捷微电、惠伦晶体。详见下表:

  消息面上,据了解,国家大基金二期三月底可以开始实质投资。申港证券指出,从目前大基金一期投资的情况来看,一期半导体设备和半导体材料领域合计投入金额57.7亿元,占大基金一期投资总额的4.2%。而在全球半导体产业中,2018年半导体设备销售额645.3亿美元,半导体材料销售额519.4亿美元,半导体设备和半导体材料合计占全球半导体销售额比重超过20%。

  借道基金布局

  1、中华交易服务半导体行业指数

  跟踪中华交易服务半导体行业指数,聚焦中国A股市场半导体行业上市公司,50只成份股包括半导体材料、设备、设计、制造、封装和测试等多个方面,覆盖了整个半导体产业链。

  中华交易服务半导体行业指数前十大权重股

  跟踪这一指数的基金:

  国泰CES半导体ETF去年5月成立,截止3月13日,历史总回报已经达101.33%,今年以来也已经涨了29.31%。最新规模是30.45亿元,年内成交额415.66亿元,日均成交额接近13亿,流动性优势明显。普通投资者也可通过联接基金参与。

  2、中证全指半导体指数

  中证全指半导体产品与设备指数选取中证全指样本股中的半导体产品与设备行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。

  中证全指半导体指数前十大权重股

  跟踪这一指数的基金有:

  国联安中证半导体ETF同样是去年5月成立,截止3月13日,历史总回报已经达30.48%,今年以来也已经涨了29.31%。最新规模是7.67亿元,普通投资者也可通过联接基金参与。

  总结来看,这两只指数都是投资半导体行业比较不错的指数。硬要区分,就是中证全指半导体最纯粹,半导体行业占比最高。

  另外,3月18日,鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发布公告称,该基金将于3月25日至4月10日公开发售。投资者也可关注。

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