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《每日操盘必读》05.05英镑飙升与油价暴跌,新一周开盘前十大基本面梳理

发布时间:2019-09-15 20:29来源:互联网作者:Robot editing阅读:

黄金1265-1268区域的低多,在1285附近减仓后,上周二1285附近的激进空单,价格如期下行,最低触及1266位置,行情走势与预期如出一辙,C4反弹结束后,新低出现意味着C5成立。郎老师近期总结了2月、3月份、4月份的黄金布局,三个月黄金操作完美收官。5月份非农数据公布后,依托二元课程中讲到的非农数据操作方法,基本面与技术面结合,在1270附近成功介入黄金多单,同时英镑、纽元、欧元的多单也成功入场,非农操作斩获不错盈利。原油66.30以及66附近的空单,上周五价格一度跌至61下方,盈利接近500点。

《每日操盘必读》05.05英镑飙升与油价暴跌,新一周开盘前十大基本面梳理

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一、基本面回顾、点评与展望:

上周金融市场遭遇众多数据与事件的连番轰炸,外汇市场及贵金属市场也迎来不错的交易机会。

1、美国PCE数据跟踪与点评

周一公布的美国3月PCE价格指数年率3月份跌至1.6%,稍低于市场预期的1.7%;美国3月份PCE物价指数月率录得0.2%,虽高于前值-0.1%,但仍不及预期0.3%的表现;美国3月核心(去除食品和能源价格)PCE物价指数月率录得0.0%,不及预期的0.1%;3月核心PCE年率仅为1.6%,创下14个月来最小增幅,不及预期的1.7%。

数据点评:在上周二的专栏中,我们已经对美国PCE数据的重要性、PCE数据的影响、数据公布后结合盘面的分析进行了解读,感兴趣的投资者可以回看上周二专栏。

2、中国经济数据跟踪与点评

周二早间公布的中国4月官方制造业PMI为50.1,低于预期50.5和前值50.5,4月财新制造业PMI终值为50.2,低于预期的51,两大数据小幅利空澳元。

数据点评:中国数据的表现与澳元走势息息相关,中国经济数据表现不佳,对澳元产生打压。

3、欧元区经济数据跟踪与点评

周二和周五公布了一系列欧元区数据。其中,德国4月季调后失业率为4.9%,与预期相符,不过失业人数由预期的-0.5降至-1.2。之后公布的欧元区3月失业率降至7.7%,低于前值和预期7.8%,欧元区第一季度GDP年率初值为1.2%,高于预期和前值1.1%;德国4月CPI月率初值为1%,高于前值0.4%和预期0.5%;德国4月CPI年率初值为2%,高于前值1.3%和预期1.6%。欧元区4月CPI年率初值为1.7%,好于预期1.6%和前值1.4%;欧元区核心CPI年率初值为1.3%,好于预期1%和前值1.1%。

点评:德国作为欧元区最大的经济体,德国失业人数大幅下降以及CPI数据大幅上扬,利好欧元。欧元区失业率和GDP,特别是CPI数据的大幅向好,也为欧元增添上行动力。正如德国央行行长魏德曼评论中所言,“德国地区极好的劳动力市场状态以及攀升的薪资应当能够提振私人消费,首季零售销售,给到经济增长趋势回暖的初兆,其敦促欧银如果通胀攀升压力出现,需要退出非常规货币政策”。

4、新西兰经济数据跟踪与点评

周三公布的新西兰第一季度失业率为4.2%,和预期一致,低于前值4.3%;新西兰一季度就业参与率为70.4%,低于预期和前值70.9%;第一季度就业人数季率为-0.2%,低于预期0.5%和前值0.1%;劳工成本指数年率为2%,低于预期2.1%,和前值持平;一季度平均小时薪资季率为1.1%,好于前值1%很弱预期值0.8%。

点评:失业率降低和平均时薪上扬,意味着就业市场发展良好会推动经济,小幅利好纽元。不过就业参与率、就业人数、劳动力成本降低幅度较大,造成纽元快速下跌。目前新西兰劳动力市场喜忧参半,后续仍需要更多的经济数据来指导新西兰央行进一步决定。

5、小非农ADP与其他其他非农前瞻指标跟踪与点评

美国4月ADP就业人数变动升至27.5万人,大幅好于预期18和前值12.9,利好美元,也令市场对周五非农的预期上升。上周同时公布的美国4月ISM制造业PMI为52.8,低于预期55和前值55.3;4月ISM就业指数为52.4,低于预期55.8和前值57.5,同样利空美元。周四公布的美国当周初请失业金人数为23万人,高于预期21.5万人;初请失业金人数四周均值为21.25万人,同样高于前值20.6万人。美国第一季度非农单位劳动力成本初值为-0.9%,低于预期1.5%和前值2%。

点评:以上数据均为非农的前瞻指标,ADP就业人数靓丽,暗示周五公布的非农就业人数或好于预期,不过制造业PMI、制造业就业指数、初请失业人数据均不及预期,也表明整体的非农报告会存在瑕疵。此外,单位劳动力成本是衡量就业劳动力总成本变化的指标,该数据良好反映了当季通胀的趋势和生产成本,如果数据好于预期,则利好美元,而如果该指标低于预期,则认为利空美元。劳动力成本下降对施加了一定的通胀下行压力,利空美元。

6、美联储5月2日议息会议跟踪与点评

周四凌晨召开了美联储议息会议,美联储如期维持联邦基金利率2.25-2.5%区间不变,纯技术性下调超额存款准备金率5个基点至2.35%。不过新闻发布会上鲍威尔的言论被市场解读为鹰派。关于通胀,鲍威尔指出,一季度核心通胀走软与美联储加息没有关联,预计国内通胀只是暂时处于低位。关于经济增长,预计今年晚些时候经济增长将回升,且主要得益于消费支出和企业投资。关于货币政策走向,美联储认为现在的政策是适合的,并没有看到加息或是降息的很大可能性。

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