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《每日操盘必读》06.19美股、黄金、原油陷入区间震荡等待突破,非美下周警惕反弹风险

发布时间:2020-07-26 06:28来源:互联网作者:Robot editing阅读:

1、欧佩克+联合部长级监督委员会无实质内容,关注7月15日消息

昨日联合部长级监督委员会(JMMC)草案声明显示,欧佩克+小组没有建议将创纪录的石油减产延长至8月,下一次联合部长级监督委员会会议将在7月15日举行。声明称,伊拉克和科威特已经提交其补偿计划,其他未提交计划的国家将在下周一之前提交给欧佩克秘书长巴尔金都。

2、美国上周初请人数高于预期,劳动力市场依然不容乐观

美国上周初请失业金人数增加150.8万人,高于普遍预期的130万,略低于前值156.6万,使得过去13周的申请量突破了4600万人。与零售销售与非农数据显示的经济快速复苏不同,初请失业金人数表明,尽管美国各个大州逐步重开,但自疫情以来最糟糕的裁员情况只是逐渐好转,最近美国几大州疫情新增病例刷新历史纪录的表现,也令这些大州的初请人数仍走高,劳动力市场状况依然不容乐观。

3、英国央行宣布增加1000亿英镑债券购买计划,英镑冲高回落

英国央行公布6月利率决议,以9-0-0的表决结果支持维持当前利率水平0.10%不变,以8-0-1的结果支持增加购债规模1000亿英镑,使总购债规模增至7450亿英镑,英国央行首席经济学家霍尔丹支持维持资产购买规模不变。在疫情影响下,央行的宽松政策可以被市场解读为利好,则也能解释为何议息会议后,英镑会出现一波拉升。但英国央行再增加1000亿英镑的购债规模的动作符合预期,并未给市场带来惊喜,英国央行首席经济学家霍尔丹表示了异议,暗示出英国央行内部对进一步支持经济并不是那么热衷。英国央行也表示,预计增加的购债规模要到年底才能完全落实,暗示英国央行的购买步伐大幅放缓,这些都导致了英镑接下来的大幅回落。决议公布后,英镑/美元急涨急跌,多头短线跃升逾50个点,急涨上破1.25大关,最高触及1.2549一线,而后迅速回落近150点,刷新日低至1.2401。但值得注意的是,由于英央行并没有讨论负利率,决议公布后货币市场不再定价2021年底前英国央行实行负利率。

4、新冠疫苗可能于年底前研发成功,利好消息或短暂支撑风险资产

当地时间6月18日,世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦表示,至少有200个新冠疫苗正在研发,约10个疫苗已进入人体试验阶段,其中的三个很快将进入三期临床试验,包括来自中国的疫苗。疫情的利好消息或限制股指的下行,并对股指产生短暂的带动。尽管如此,股市的风险依然很大。

据外媒报道,桥水基金在16日给客户的一份报告中发出警告,美国企业利润率多年来强劲增长的逆转可能会导致股票投资者经历“失去的十年”。桥水基金的分析师在报告中写道,在股票相对于现金的超额回报中,很大一部分来自利润率,但目前标普的利润率(一直处于高水平)与真实的企业利润之间的差异巨大,甚至在疫情爆发之前,真实的企业利润就已跌至10年来的低点。报告还警告说,美国的僵尸企业(甚至无法为自己的利息支出提供资金)的比例达到了历史最高水平,它们之所以能存活下来,完全要归功于美联储直接购买公司债券。由于利润水平较低和现金短缺,一些企业很可能会在疫情的冲击下负债累累。

5、今日重点关注基本面——年内第二个“四巫日”

何为“四巫日”?这里我们要做一个普及。四巫日(Quadruple witching day)是指美国市场每个季度月(三月、六月、九月、十二月)第三个星期五是衍生性金融商品到期结算日。纽约时间下午三时至四时为当日最后交易小时,称为四巫小时(Quadruple witching hour)。

到期结算的商品共有四类,分别是股票指数期货、股票指数期权、个股期货、个股期权,故称四巫日。因2002年11月8日起,美国市场才开始交易个股期货,故在此之前称为三巫日(英语:Triple witching day)。随着各大指数的期权和期货合约到期,市场流动性维持在历史低位附近,流动性短缺意味着市场很容易因大单出入而遭遇剧烈波动。

在过去几年里,美股的价格在期权到期日到来前的一周里会倾向于上涨。离我们最近的上一个四巫日是3月20日日,恰逢市场最动荡的时期,美股经历了多次熔断后,于四巫日当天再度崩盘——美股一度暴跌至2016年底以来的最低水平,不过在四巫日之后,我们也看到了美股的V型逆转。

联想到4月份原油期货市场交割引起的“负油价”黑天鹅,我们也高度关注本次美股期货及期权合约到期可能产生的潜在影响。上周许多股票经纪人已经开始将6月期货合约展期至9月远期月份,也显示出市场的谨慎情绪。4月20日之前,美原油期货价格处在历史低位,市场纷纷抄底,遇上期货合约到期,空单纷纷离场以防止被迫平仓或进行实物交割,结果油价暴跌出现负油价。6月20日之前,美股处于反弹高位,市场出现抄顶声音,遇上期货和期权合约到期,市场会如何演绎?答案不言而喻。

6、其他基本面

除“四巫日”外,今日欧盟峰会将迎来第二天日程。隔夜欧盟峰会上,欧盟主要讨论了欧盟国家的疫情防控、数字税、财政等问题,和英国的贸易谈判并未成为会议重心,预计今日将涉及这方面的讨论。本周一英欧双方达成共识,同意不会延长脱欧后的过渡期,并承诺全面执行脱欧协议,在7月份加强谈判。这意味着,英欧双方必须要在未来几个月内敲定协议,否则英国将不得不“硬脱欧”。

周六凌晨,美联储主席鲍威尔与2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将参加主题为“建立具有韧性的劳动力”的视频会议,讨论新冠疫情对美国全国各大区域与城市劳动力的影响。不过在本周美联储主席轮番讲话的背景下,预期晚上的内容不会引起很大的市场波动。

7、主要品种走势分析。

《每日操盘必读》06.19美股、黄金、原油陷入区间震荡等待突破,非美下周警惕反弹风险

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直盘货币正常止损30点,黄金、原油、交叉盘、股指正常设置50点止损,由于每个投资者对风险承受能力不同,策略中未提供具体止损位,不过投资者需知,有时好的防守就是进攻,务必设好止损。

[读者需注意,以上观点仅作为交易参考,不可只看点位入场。投资有风险,操作需谨慎,每个投资者都需有独立判断的思维,并对自己的资金负责。]

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