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关于平安首开丽亭宝辰信托提供转让服务的公告

发布时间:2018-07-30 06:35来源:网络整理作者:Robot editing阅读:

  根据平安证券股份有限公司申请,本所将自2018年2月28日起在综合协议交易平台为“平安首开丽亭宝辰信托受益权资产支持专项计划”(以下简称“平安首开丽亭宝辰”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

  一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“平安首开丽亭宝辰”的转让业务。

  二、 “平安首开丽亭宝辰”设立日期为2018年1月17日。优先级资产支持证券如下:证券简称“18首开优”,证券代码为“116811”,到期日为2030年1月20日,还本付息方式为定期付息、分期定额还本。

  三、 “18首开优”的单笔成交申报最低数量为10000份。

  四、 对首次参加“平安首开丽亭宝辰”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

  五、 “平安首开丽亭宝辰”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

  特此公告

  深圳证券交易所

  2018年2月22日

  关于2017年记账式贴现(四十四期)国债等

  两只债券到期兑付有关事项的通知

  各市场参与人:

  2017年记账式贴现(四十四期)国债、2017年记账式贴现(五十七期)国债将于2018年3月12日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2017年记账式贴现(四十四期)国债证券代码为“108199”,证券简称为“贴债1744”,是2017年9月11日发行的182日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

  二、2017年记账式贴现(五十七期)国债证券代码为“108214”,证券简称为“贴债1757”,是2017年12月11日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。

  三、本所从2018年3月2日起停办上述债券的转托管及调帐业务。

  四、上述债券兑付债权登记日为2018年3月7日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2018年3月8日上述债券摘牌。

  五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

  深圳证券交易所

  二○一八年二月二十六日

  关于支付2009年记账式(三期)国债等

  二十只债券利息有关事项的通知

  各市场参与人:

  2009年记账式(三期)国债、2016年广西壮族自治区政府专项债券(八期)、2016年广西壮族自治区政府一般债券(十六期)、2017年河北省政府一般债券(一期)、2017年河北省政府一般债券(二期)、2017年河北省政府专项债券(一期)、2015年江苏省政府一般债券(八期)、2015年江苏省政府专项债券(七期)、2016年浙江省政府一般债券(一期)、2016年浙江省政府一般债券(二期)、2016年浙江省政府一般债券(三期)、2016年浙江省政府一般债券(四期)、2016年山东省政府一般债券(一期)、2016年山东省政府一般债券(二期)、2016年山东省政府一般债券(三期)、2016年山东省政府一般债券(四期)、2016年山东省政府专项债券(一期)、2016年山东省政府专项债券(二期)、2016年山东省政府专项债券(三期)、2016年山东省政府专项债券(四期)将于2018年3月12日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2009年记账式(三期)国债证券代码为“100903”,证券简称为“国债0903”,是2009年3月12日发行的10年期债券,票面利率为3.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.525元。

  二、2016年广西壮族自治区政府专项债券(八期)证券代码为“107303”,证券简称为“广西16Z8”,是2016年9月12日发行的10年期债券,票面利率为2.91%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.455元。

  三、2016年广西壮族自治区政府一般债券(十六期)证券代码为“107307”,证券简称为“广西1616”,是2016年9月12日发行的10年期债券,票面利率为2.91%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.455元。

  四、2017年河北省政府一般债券(一期)证券代码为“107531”,证券简称为“河北1701”,是2017年3月10日发行的5年期债券,票面利率为3.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.2元。

  五、2017年河北省政府一般债券(二期)证券代码为“107532”,证券简称为“河北1702”,是2017年3月10日发行的7年期债券,票面利率为3.35%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.35元。

  六、2017年河北省政府专项债券(一期)证券代码为“107533”,证券简称为“河北1703”,是2017年3月10日发行的5年期债券,票面利率为3.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.2元。

  七、2015年江苏省政府一般债券(八期)证券代码为“109471”,证券简称为“江苏1508”,是2015年9月11日发行的10年期债券,票面利率为3.63%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.815元。

  八、2015年江苏省政府专项债券(七期)证券代码为“109475”,证券简称为“江苏15Z7”,是2015年9月11日发行的10年期债券,票面利率为3.63%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.815元。

  九、2016年浙江省政府一般债券(一期)证券代码为“109792”,证券简称为“浙江1601”,是2016年3月11日发行的3年期债券,票面利率为2.57%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.57元。

  十、2016年浙江省政府一般债券(二期)证券代码为“109793”,证券简称为“浙江1602”,是2016年3月11日发行的5年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

  十一、2016年浙江省政府一般债券(三期)证券代码为“109794”,证券简称为“浙江1603”,是2016年3月11日发行的7年期债券,票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。

  十二、2016年浙江省政府一般债券(四期)证券代码为“109795”,证券简称为“浙江1604”,是2016年3月11日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

  十三、2016年山东省政府一般债券(一期)证券代码为“109796”,证券简称为“山东1601”,是2016年3月11日发行的3年期债券,票面利率为2.6%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.6元。

  十四、2016年山东省政府一般债券(二期)证券代码为“109797”,证券简称为“山东1602”,是2016年3月11日发行的5年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

  十五、2016年山东省政府一般债券(三期)证券代码为“109798”,证券简称为“山东1603”,是2016年3月11日发行的7年期债券,票面利率为3.09%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.09元。

  十六、2016年山东省政府一般债券(四期)证券代码为“109799”,证券简称为“山东1604”,是2016年3月11日发行的10年期债券,票面利率为3.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.555元。

  十七、2016年山东省政府专项债券(一期)证券代码为“109800”,证券简称为“山东16Z1”,是2016年3月11日发行的3年期债券,票面利率为2.59%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.59元。

  十八、2016年山东省政府专项债券(二期)证券代码为“109801”,证券简称为“山东16Z2”,是2016年3月11日发行的5年期债券,票面利率为2.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.79元。

  十九、2016年山东省政府专项债券(三期)证券代码为“109802”,证券简称为“山东16Z3”,是2016年3月11日发行的7年期债券,票面利率为3.09%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.09元。

  二十、2016年山东省政府专项债券(四期)证券代码为“109803”,证券简称为“山东16Z4”,是2016年3月11日发行的10年期债券,票面利率为3.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.555元。

  二十一、本所从2018年3月2日至2018年3月9日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  二十二、上述债券付息债权登记日为2018年3月9日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年3月12日除息交易。

  二十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一八年二月二十六日

  关于2018年记账式贴现(九期)

  国债上市交易的通知

  各市场参与人:

  2018年记账式贴现(九期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年2月28日起在本所上市交易。

  本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108226”,证券简称“贴债1809”,标准交易单位“10张”,2018年5月28日到期按面值偿还。

  特此通知

  深圳证券交易所

  二○一八年二月二十六日

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